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1.提取备用金
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2.支付购货款
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3.存现
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4.预借差旅费
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5.支付职工困难补助..
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6.预收货款
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7.报销差旅费
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8.申请银行汇票
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9.发放职工工资
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10.销售商品收到款项
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11.发生销售折让
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12.收到包装物押金
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13.收取违约金
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14.出租仓库
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15.职工归还借款
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16.支付电费
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17.报销业务招待费
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18.购买办公用品
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19.报销加油费及停车费
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20.现金盘亏
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21.现金盘亏查明原因
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22.银行存款余额表编制
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23.银行进账
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24.结算业务申请
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25.登记现金日记账
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26.登记银行存款日记账
